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新奥生态控股股份有限公司2019年第一季度陈述正文

作者:admin 发布时间:2019-05-15 20:16:09 浏览次数:198
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新奥生态控股股份有限公司2019年第一季度陈述正文

  公司代码:600803 公司简称:新奥股份

  一、重要提示

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高档管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法律责任。

  1.2公司整体董事到会董事会审议季度陈说。

  1.3公司负责人王玉锁、主管管帐工作负责人刘建军及管帐组织负责人(管帐主管人员)程志岩确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

  1.4本公司第一季度陈说未经审计。

  二、公司首要财政数据和股东改变

  2.1首要财政数据

  单位:元币种:人民币

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位:元币种:人民币

  2.2截止陈说期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股状况表

  单位:股

  2.3截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股状况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司首要管帐报表项目、财政指标严重改变的状况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1 财物负债表科目改变状况

  单位:元币种:人民币

  (1)应收收据期末较期初削减46.34%,首要原因是本陈说期公司付出的银行承兑汇票添加所造成的。

  (2)其他应收款期末较期初添加33.26%,首要原因是本陈说期公司所属子公司新地工程付出的招标确保金和备用金添加所造成的。

  (3)持有待售财物期末较期初添加15.95亿元,首要原因是本陈说期公司鉴于农兽药财物处于待处置状何况与利民股份股份有新奥生态控股股份有限公司2019年第一季度陈述正文限公司已签定100%股权转让协议,契合持有待售条件,其财物独自列示所造成的。

  (4)其他非活动财物新奥生态控股股份有限公司2019年第一季度陈述正文期末较期初削减41.14%,首要原因是本陈说期公司农兽药财物契合持有待售条件,计入持有待售财物科目所造成的。

  (5)以公允价值计量且其改变计入当期损益的金融负债期末较期初削减160万元,首要原因是本陈说期公司展开外汇套期保值事务已到期交割所造成的。

  (6)敷衍职工薪酬期末较期初削减67.65%,首要原因是本陈说期农兽药事务的敷衍职工薪酬计入持有待售负债科目以及发放上年计提的绩效奖金所造成的。

  (女受刑7)应交税费期末较期初削减41.07%,首要原因是本陈说期公司交纳税金所造成的。

  (8)其他敷衍款期末较期初削减37.90%,首要原因是公司公司所属子公司新能(香港)归还关联方ENN GROUP INTERNATIO新奥生态控股股份有限公司2019年第一季度陈述正文NAL INVESTMENT LIMITED告贷以及公司付出公司债利息所造成的。

  (9)敷衍利息期末较期初削减77.44%,首要原因是本陈说期公司付出公司债利息所造成的。

  (10)持有待售负债期末较期初添加7.99亿元,首要原因是本陈说期公司农兽药财物契合持有待售条件,其负债独自列示所造成的。

  (11)一年内到期的非活动负债期末较期初削减42.86%,首要原因是本公司陈说期完结部分公司债回售所造成的。

  (12)敷衍债券期末较期初添加1,097.98%,首要原因是本陈说期公司所属子公司ENN Clean Energy International Investment Limited发行美元债券所造成的。

  (13)库存股期末较期初添加75.31%,首要原因是本陈说期公司以会集竞价办新奥生态控股股份有限公司2019年第一季度陈述正文法累计回购股份3,750,913股所造成的。

  (14)其他归纳收益期末较期初削减48.96%,首要原因是本陈说期美元对人民币汇率改变导致以美元计价的Santos长时间股权出资外币报表折算差额改变所造成的。

  3.1.2 利润表科目改变状况

  单位:元币种:人民币

  (1)研制费用本期较上年同期添加341.18%,首要原因是本陈说期公司所属子公司新能动力展开技术创新投入添加所造成的。

  (2)财政费用本期较上年同期削减30.32%,首要原因是本陈说期公司美元告贷因汇率改变发作的汇兑收益添加所造成的。

  (3)利息收入本期较上年同期添加58.29%,首要原因是本陈说期公司发行美元债利息收入添加所造成的。

  (4)财物减值丢失本期较上年同期削减469万元,首要原因是上年同期公司所属子公司新地工程部分应收账款回收以及本陈说期公司根据最新的管帐准则,将计提的各项金融工具减值预备所构成的预期信誉丢失调整至“信誉减值丢失”项目核算所造成的。

  (5)信誉减值丢失本期较上年同期削减92万,首要原因是本陈说期公司根据最新的管帐准则,将计提的各项金融工具减值预备所构成的预期信誉丢失调整至“信誉减值丢失”项目核算所造成的。

  (6)其他收益本期较上年同期削减37.50%,首要原因是本陈说期公司收到的政府补助削减所造成的。

  (7)财物处置收益本期较上年同期添加1,552.16%,首要原因是本陈说期公司所属子公司新威远处置土地使用权所造成的。

  (8)运营外收入本期较上年同期削减42.01%,首要原因是上年同期公司所属子公司新能动力收到稳妥理赔款所造成的。

  3.1.3 现金流量表科目改变状况

  单位:元币种:人民币

  (1)出售产品、供给劳务收到的现金本期较上年同期添加34.86%,首要原因为本陈说期公司所属子公司新地工程加大应收账款回款力度、新能动力20万吨/年安稳轻烃项目甲醇设备投产带来的收入添加以及新能天津交易事务预收款添加所造成的。

  (2)收到其他与运营活动有关的现金本期较上年同期削减36.82%,首要原因是上年同期公司所属子公司新能动力收到郑州产品交易所退回的仓单确保金所造成的。

  (3)付出给职工以及为职工付出的现金本期较上年同期添加33.46%,首要原因是本陈说期公司及所属子公司付出上年度绩效奖金添加以及新能动力20万吨/年安稳轻烃项目甲醇设备进入正式出产对敷衍出的职工薪酬计入运营性损益所造成的。

  (4)取得出资收益收到的现金本期较上年同期添加10,657.59%,首要原因是公司本陈说期公司所属子公司新能矿业收到联营公司新能凤凰1.2亿元分红款以及联信创投收到联营公司Santos1808万澳元分红款所造成的。

  (5)处置固定财物、无形财物和其他长时间财物回收的现金净额本期较上年同期添加389.19%,首要原因是本陈说期公司所属子公司内蒙古新威远收到土地处置款添加所造成的。

  (6)处置子公司及其他运营单位收到的现金净额本期较上年同期削减600万元,首要原因是上年同期公司收到新能蚌埠股权转让款所造成的。

  (7)收到其他与出资活动有关的现金本期较上年同期削减82.84%,首要原因是本陈说期公司所属子公司新能动力和农药公司收到的招标确保金削减所造成的。

  (8)购建固定财物、无形财物和其他长时间财物付出的现金本期较上年同期削减47.37%,首要原因是本陈说期公司所属子公司新能动力20万吨/年安稳轻烃项目出资开销削减所造成的。

  (9)吸收出资收到的现金本期较上年同期削减22.43亿,首要原因是上年同期公司收到配股征集资金所造成的。

  (10)取得告贷收到的现金本期较上期削减36.22%,首要原因是上年同期公司收到中信银行进出口银行中长时间借款所造成的。

  (11)发行债券收到的现金本期较上年同期添加16.26亿元,首要原因是本陈说期所属子公司ENN Clean Energy International Investment Limited发行美元债券所造成的。

  (12)收到其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期添加5,429.41%,首要原因是本陈说期公司所属子公司农药公司收到的融资租借款添加所造成的。

  (13)付出其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期添加385.80%,首要原因是本陈说期公司所属子公司新能矿业和新能动力归还融资租借款添加所造成的。

  3.2重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

  √适用 □不适用

  关于对联营公司Santos一季度出资收益承认的管帐处理阐明

  鉴于公司重要的联营公司Santos 是在澳大利亚证券交易所上市的公司,根据澳交所信息发表规矩,Santos 仅发表季度运营活动陈说,无须发表季度财政陈说。受此约束,公司无法有用运用到Santos 季度具体财政数据。根据《企业管帐准则第32号--中期财政陈说》第九条规则:企业在承认、计量和陈说各中期财政报表项目时,对项目重要性程度的判别,应当以中期财政数据为根底,不应以年度财政数据为根底。中期管帐计量与年度财政数据比较,可在更大程度上依赖于估量。因而,公司在处理一季度陈说中Santos 运营损益时,采纳经过财政测算模型对Santos 季度运营损益进行测算的办法以承认对Santos 的出资收益。该财政测算模型的测算办法采纳折现现金流量法,其主体是以Santos 定时陈说和季度运营活动陈说发表的揭露数据,并参阅干流出资组织剖析陈说,以油气上中游的第三方数据库为根底,树立的财政测算模型。

  公司使用树立的财政模型体系对Santos 2019年第一季度净利润进行了测算。公司根据Santos 2019年发表的《第一季度运营活动陈说》数据为首要根底,搜集了商场必定时段内如油价、气价、通货膨胀率和利率等实践数据新奥生态控股股份有限公司2019年第一季度陈述正文及相关信息材料并加以收拾,经过这些根底信息树立了Santos 前史财政数据表格,取得比方税率、桶油运营本钱、产品出产本钱和出售本钱等要害信息。一起,经过商场第三方数据库树立Santos 首要财物模型,其间包含GLNG、PNG LNG、库珀盆地、西澳、DLNG等财物。再经过财物模型取得运营收入、产值、折旧摊销、EBITDA、EBIT、石油租借税、矿山等相关测验成果,并将财物模型数据进行汇总,计入财政本钱、Santos 总部本钱等数据,最终取得Santos 2019年第一季度根本的EBIT和净利润等中心数据。

  公司经过财政测算模型测得依照均匀汇率折算2019年一季度对持有Santos 10.07%股权份额权益法应承认的出资收益为99,965,906.31元。

  3.3陈说期内超期未实行结束的许诺事项

  □适用 √不适用

  3.4猜测年头至下一陈说期期末的累计净利润可能为亏本或许与上年同期比较发作严重改变的警示及原因阐明

  □适用 √不适用

  公司名称新奥生态控股股份有限公司

  法定代表人王玉锁

  日期2019年4月26日

(责任编辑:DF513)

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